Qu'est ce qu'une SCPI ?
SCPI d'immobilier d'entreprise
à Capital variable
image de la localisation France / Zone Euro France / Zone Euro

logo ISR septembre 2022

AEW PATRIMOINE SANTE investit dans des actifs liés directement ou indirectement au secteur de la santé humaine ou animale. Son patrimoine sera situé majoritairement en France et accessoirement en zone euro. Les associés bénéficient des atouts propres à la SCPI : notamment la mutualisation des risques locatif et patrimonial, et l'absence de préoccupation de gestion en contrepartie de frais.

Créée en 2021, AEW PATRIMOINE SANTE investit ses capitaux, de manière directe ou indirecte, notamment dans :

  • les hôpitaux et cliniques

  • le résidentiel sénior

  • les bureaux et logistique occupés par les acteurs de la santé.

La SCPI bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR le 19 septembre 2022.

La gestion ISR permet notamment d’élaborer un plan d’amélioration de la performance ESG pour les actifs existants appartenant à la catégorie "best in progress".

La stratégie prévoit aussi la sélection d'immeubles neufs avec un haut niveau de performance appartenant à la catégorie "best in class". Ces immeubles peuvent notamment avoir obtenu une certification environnementale.

L'évaluation ESG de chaque actif est menée selon la grille d'analyse développée par AEW, et mise à jour annuellement.

Conformément au label ISR, la part des actifs faisant l'objet d'une évaluation ESG est durablement supérieure à 90% en valeur.

AEW PATRIMOINE SANTÉ est une SCPI à capital variable, au capital maximal statutaire fixé à 500 millions d'euros, à laquelle il est possible de souscrire en permanence. Les modalités de souscription sur le marché primaire sont détaillées dans la partie "Achat/Vente ».

Caractéristiques

103.83 M€
Capitalisation (?)
Capitalisation

La capitalisation d'une SCPI est calculée en multipliant le nombre de parts de la SCPI par :

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2 281
Nombre d'associés
10 ans
Horizon de placement
1 000.00 €
Prix de souscription
5 Parts
Minimum de souscription

Performances *

3.51 %
TD 2023 (Taux de Distribution) [?]
Taux de distribution (TD)

Le taux de distribution de la SCPI est la division :

Voir plus
100.00 %
Taux d'occupation financier (3ème trimestre 2024)
4.20 %
TD Prévisionnel 2024 [?]
Taux de distribution (TD)

Le taux de distribution de la SCPI est la division :

Voir plus


Patrimoine immobilier

Etat du patrimoine

Au

AEW PATRIMOINE SANTE détient un immeuble en direct, localisé à Lyon.

Les chiffres clés

Au
aew icone patrimoine immobilier
69,4 M€
Patrimoine immobilier
aew picto immeubles
1
Immeuble
aew picto surface en m2
15 384
aew picto baux
1
Bail
aew picto taux d'occupation financier
100%
Taux d'occupation financier

Répartition géographique

Au

Répartition typologique

Au

Carte du patrimoine immobilier

Au

Les actifs immobiliers cartographiés représentent des immeubles acquis et détenus en intégralité ou partiellement par AEW PATRIMOINE SANTE. Ils ne préjugent pas des investissements futurs.

Documentation

Documentation règlementaire

Rapport annuel
31.12.2023
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Voir l'historique
APS Rapport annuel 2022
31/12/2022
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Rapport ESG
20.11.2024
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Politique d'engagement ISR
20.11.2024
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Notice RGPD
10.11.2022
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Note d'information & statuts
01.07.2024
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Document d'informations clés
25.07.2024
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Code de transparence ISR
20.11.2024
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Voir l'historique
APS Code de transparence - Edition septembre 2022
10/10/2022
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Bulletin d'information
30.06.2024
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Voir l'historique
APS Bulletin 2ème semestre 2023
31/12/2023
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APS Bulletin 1er semestre 2023
30/06/2023
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APS Bulletin 2ème semestre 2022
31/12/2022
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Documentation commerciale

Synthèse trimestrielle SCPI
30.09.2024
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APS Synthèse 1er trimestre 2024
17/05/2024
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APS Synthèse 3ème trimestre 2023
10/11/2023
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APS Synthèse 1er trimestre 2023
17/05/2023
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Plaquette commerciale
03.09.2024
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Frais

TTC avec TVA au taux actuel de 20% perçus par la Société de gestion.

Frais Supportés par le Client

Commissions (Article 18 des Statuts)Montant
Commission de souscription9,00% TTC du produit de chaque souscription (prime d'émission incluse) dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.
Commission de cession sur les parts
Redevable : acquéreur de parts

Avec intervention de la Société de gestion (en cas de suspension de la variabilité du capital et de retour au marché des parts) : 4,5% TTC de la somme revenant au cédant. Dont une fraction est rétrocédée aux distributeurs le cas échéant. Auxquels s'ajoutent 5% de droits d'enregistrement.


Sans intervention de la Société de gestion, ou intervenant par voie de succession ou donation : somme forfaitaire de 180 € TTC. Auxquels s’ajoutent 5% de droits d’enregistrement le cas échéant.

Frais supportés par la SCPI

Commissions (Article 18 des Statuts)Montant
Commission de gestion annuelle6,00% hors taxes (soit 7,20% TTC) du montant des produits locatifs hors taxes encaissés pour les actifs détenus de manière directe et indirecte.
Commission d'acquisition d'actifs immobiliers3,00% hors taxes (soit 3,60% TTC) du prix d'acquisition droits et frais inclus. Cette rémunération est perçue au fur et à mesure des décaissements (notamment dans le cadre des VEFA).
Commission de cession sur les actifs immobiliers1,00% HT (soit 1,20% TTC) du prix de cession net vendeur des actifs immobiliers. Cette rémunération est perçue à réception des fonds par la SCPI.          
Commission de suivi et de pilotage de la réalisation de travaux sur le patrimoine immobilier1,00% HT (soit 1,2% TTC) du montant des travaux immobilisables.
Autres commissionsLes conditions de cette rémunération (taux, assiette, modalités de facturation…) seront soumises à l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés.

EXTRAITS DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES (DIC)

Coûts au fil du temps

Le tableau ci-dessous est repris du Document d’Informations Clés de la SCPI. Il présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit.

Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple d’un montant d’investissement de 10 000 €, et différentes périodes d’investissement possibles.
Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
L’incidence des coûts annuels montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention.

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 €Si vous sortez après 1 anSi vous sortez après 5 ansSi vous sortez après 10 ans (période de détention recommandée)
Scénarios
Coûts totaux765 €1 046 €1 445 €
Incidence des coûts annuels7,65 %1,79 %0,98 %

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts liés à la détention et à l’exploitation du patrimoine immobilier.

 
Coûts ponctuelsCoûts d’entrée750 €7,5% du montant que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Coûts de sortie0 €Nous ne facturons pas de coûts de sortie.
Coûts récurrentsCoûts de transaction de portefeuille0 €

0% de la valeur de votre investissement par an.

Incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Frais de gestion et autres frais d'exploitation15 €

0,16% de la valeur de votre investissement par an.

Incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements (y compris les coûts d'exploitation du patrimoine). Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts accessoiresCommissions liées aux résultats0 €Non applicable.
Commissions d’intéressement0 €Non applicable

Informations sur la durabilité

Retrouvez ici la synthèse SFDR de la SCPI.

Profil de risques

1 2 3 4 5 6 7

Risque
le plus faible

Risque
le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 10 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

 

AEW PATRIMOINE SANTE est exposée à différents risques.

Le risque de perte en capital :

la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE ne présente aucune garantie de capital ou de performances. Votre investissement est donc exposé à un risque de perte en capital, notamment en cas de cession de parts ou de retrait.

Le risque de gestion discrétionnaire :

la gestion discrétionnaire mise en place dans le cadre des SCPI repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés immobiliers. Ainsi, il existe un risque que votre SCPI ne soit pas investie en permanence sur les marchés ou immeubles les plus performants.

Le risque de marché (risque immobilier) :

les investissements réalisés par la SCPI sont soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers étant précisé que les différents marchés analysés, tant par typologies d’actifs, que géographiques sont marqués par des cycles conjoncturels liés à l’économie générale et à l’évolution des taux longs.

Le risque lié à la liquidité :

c’est-à-dire la difficulté que pourrait avoir un épargnant à céder ses parts. Il est rappelé que la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE ne garantit pas la revente des parts. La revente des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande que ce soit dans le cadre de la variabilité du capital ou, en cas de suspension de celle-ci, du marché par confrontation des ordres d’achat et de vente.

Le risque lié au crédit :

le financement bancaire souscrit par la SCPI s’accompagne d’engagements contractuels dont le non-respect rendrait la dette exigible. En outre, il peut augmenter le risque de perte en cas de dévalorisation des actifs et peser sur la distribution de la SCPI mais également au moment de la cession des actifs immobiliers.

Le risque de contrepartie :

c’est-à-dire le risque résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier. Cela inclut notamment le risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés (à des fins de couverture) et par extension, au-delà de la définition réglementaire du risque de contrepartie, les risques locatifs à savoir le risque de défaillance économique d’un locataire.

Le risque de durabilité :

la SCPI est sujette à des risques de durabilité tels que définis par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Le processus d'investissement du portefeuille inclut les critères ESG afin d'intégrer les risques de durabilité dans la décision ou le processus d'investissement. Les critères ESG contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le présent site à la rubrique « Nos engagements ESG ».

Achat/Vente

AEW PATRIMOINE SANTE est une SCPI à capital variable, à laquelle il est possible de souscrire en permanence sur le marché primaire (émission de parts nouvelles).

 

Conditions de souscription

Les souscriptions sont effectuées auprès d'intermédiaires habilités par AEW, ou sont reçues directement par AEW.

Le minimum de souscription est fixé à cinq parts pour tout nouvel associé.

Le règlement s'effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription.

Les parts souscrites portent jouissance à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée.

Les modalités de souscription sur le marché primaire sont détaillées dans la Note d'information.

 

Conditions de retrait

L’associé qui souhaite se retirer d'AEW PATRIMOINE SANTE peut se faire rembourser sa part par la Société dans les conditions suivantes.

  • Le retrait est compensé par une souscription au prix en vigueur : l’associé se retirant perçoit la valeur de retrait de la part mentionnée dans le bulletin semestriel d'information et la Note d'information.
  • S'il n’existe pas de souscription pour compenser le retrait ; l’associé peut demander, conformément aux statuts de la Société, à se retirer par prélèvement sur le fonds de réserve.

Toutefois, à ce jour, le fonds de réserve n’a pas été créé et doté. En conséquence, seul un retrait de part compensé par une souscription au prix en vigueur pourra être réalisé.

Procédure de retrait

La demande de retrait doit être effectuée sur le formulaire "Bulletin de retrait".

La notification de la demande de retrait doit être faite par mail ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à AEW. Les demandes de retrait sont prises en considération par ordre chronologique de réception, et dans la mesure où il existe des demandes de souscriptions pour un montant supérieur ou égal aux demandes de retraits. Dans ce cas, le paiement interviendra sous quinze jours.

Effet du retrait

Le remboursement des parts, par son inscription sur le registre des associés, rend effectif le retrait. Les parts remboursées sont annulées. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part le premier jour du trimestre au cours duquel le retrait est enregistré sur le registre des retraits.

 

Cession directe

L'associé a la possibilité de céder directement ses parts sans intervention d'AEW (marché de gré à gré) en trouvant lui même un acquéreur. Les conditions de vente sont alors librement débattues entre les intéressés. 
Une fois la cession effectuée, la "déclaration de cession de parts sociales non constatée par un acte" (formulaire n°2759) doit être enregistrée auprès de la Recette des Impôts de l’acheteur ou du vendeur, et les intéressés doivent s’acquitter du paiement des droits d’enregistrement de 5% directement auprès du Trésor Public.

La cession est notifiée à AEW. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part au premier jour du trimestre au cours duquel la cession est enregistrée sur le registre des associés.

Si la cession s’opère par cession directe AEW perçoit un forfait de frais de dossier, quel que soit le nombre de parts cédées, publié dans le bulletin semestriel en vigueur.

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Conseiller Banque Populaire
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Pour être pris en compte, le bulletin de souscription doit nous parvenir complet, conforme, accompagné des documents à fournir nécessaires et du règlement de la souscription.

AEW a décidé la reconduite du processus transitoire de mode d'envoi numérique des dossiers de souscription jusqu'à nouvel ordre. Les Conseillers doivent envoyer le dossier complet par mail à l'adresse suivante, back-office-aewciloger@eu.aew.com , et privilégier le paiement de la souscription par virement.

 

Pour réaliser une souscription, vous devez:

1°) Faire remplir et signer le bulletin de souscription en trois exemplaires (dont un original à nous retourner). Si le régime matrimonial est celui de la communauté, les deux conjoints doivent signer.

La fiche Connaissance client ne doit pas être transmise à AEW. L'ensemble des éléments de conseils et de connaissance client sont conservés au sein de la Banque Populaire.

Le bulletin de souscription spécifique à la Banque Populaire disponible en ligne ou sur vos intranets doit être utilisé.

2°) Joindre les pièces justificatives suivantes pour les personnes physiques

  • copie d'une pièce d'identité des signataires en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

ou suivantes pour les personnes morales :

  • statuts à jour
  • KBis de moins de trois mois
  • pouvoir du signataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

3°) Adresser les fonds à la SCPI: virement crédité sur le compte de la SCPI.

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de souscription, dans la section "MODALITES POUR REMPLIR LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION - DOCUMENTS A FOURNIR".

Quelles que soient les modalités de transmission de votre souscription, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre souscription et de s'assurer de sa réception par AEW.

Avertissement

L’objet des informations présentes sur ce site, est d’informer le client sur les produits gérés par AEW.

 Le site d’AEW n’a pas pour objet de se substituer à l’information personnalisée fournie lors d’un service de conseil en investissement. Le conseil en investissement pouvant être fourni par le service clients directs d’AEW est donné de manière non indépendante. Nous vous recommandons de vous informer avant toutes souscriptions, auprès d’un conseiller, sur l’adéquation du produit à votre situation patrimoniale et financière, la mesure du risque que vous êtes prêt à prendre ainsi qu’à la durée de l’investissement que vous comptez réaliser.

De par la loi « Dodd Franck », AEW ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

Afin de pouvoir télécharger les documents relatifs à la souscription de parts, vous déclarez :

APS Bulletin de souscription Banques Populaires - Edition juillet 2024
25/07/2024
Télécharger
APS Plaquette commerciale BPCE - Mai 2024
03/09/2024
Télécharger

Vous trouverez ci-dessus le bulletin de souscription de parts ainsi que la plaquette commerciale.

Conseiller Caisse d'Epargne
Conseiller Caisse d'Epargne

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  • copie d'une pièce d'identité des signataires en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

ou suivantes pour les personnes morales :

  • statuts à jour
  • KBis de moins de trois mois
  • pouvoir du signataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité
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De par la loi « Dodd Franck », AEW ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

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APS Bulletin de souscription Caisses d'Epargne - Edition juillet 2024
25/07/2024
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APS Plaquette commerciale BPCE - Mai 2024
03/09/2024
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Vous êtes une personne morale
Vous êtes une personne morale

Pour être pris en compte, le bulletin de souscription doit nous parvenir complet, conforme, accompagné des documents à fournir nécessaires et du règlement de la souscription.

Pour réaliser une souscription, vous devez:

1°) Remplir et signer les documents suivants dont les originaux sont à nous retourner:

  • bulletin de souscription signé.
  • fiche Connaissance client

2°) Joindre les pièces justificatives suivantes

  • statuts à jour
  • KBis de moins de trois mois
  • pouvoir du signataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

3°) Adresser les fonds à la SCPI: virement crédité sur le compte de la SCPI.

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de souscription, dans la section "MODALITES POUR REMPLIR LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION - DOCUMENTS A FOURNIR".

Le dossier de souscription complet doit être adressé à AEW :

 

- Par email (à privilégier) : back-office-aewciloger@eu.aew.com

- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

Quelles que soient les modalités de transmission de votre souscription, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre souscription et de s'assurer de sa réception par AEW.

Avertissement

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Le site d’AEW n’a pas pour objet de se substituer à l’information personnalisée fournie lors d’un service de conseil en investissement. Le conseil en investissement pouvant être fourni par le service clients directs d’AEW est donné de manière non indépendante. Nous vous recommandons de vous informer avant toutes souscriptions, auprès d’un conseiller, sur l’adéquation du produit à votre situation patrimoniale et financière, la mesure du risque que vous êtes prêt à prendre ainsi qu’à la durée de l’investissement que vous comptez réaliser.

De par la loi « Dodd Franck », AEW ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

Afin de pouvoir télécharger les documents relatifs à la souscription de parts, vous déclarez :

APS Bulletin de souscription personne morale - Edition juillet 2024
25/07/2024
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Vous trouverez ci-dessus le bulletin de souscription de parts et la fiche Connaissance Client préalable à toute souscription.

Vous êtes une personne physique
Vous êtes une personne physique

Pour être pris en compte, le bulletin de souscription doit nous parvenir complet, conforme, accompagné des documents à fournir nécessaires et du règlement de la souscription.

Pour réaliser une souscription, vous devez:

1°) Remplir et signer les documents suivants dont les originaux sont à nous retourner:

  • bulletin de souscription signé. Si le régime matrimonial est celui de la communauté, les deux conjoints doivent signer.
  • fiche Connaissance client

2°) Joindre les pièces justificatives suivantes

  • copie d'une pièce d'identité des signataires en cours de validité
  • justificatif de domicile de moins de trois mois
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

3°) Adresser les fonds à la SCPI: virement crédité sur le compte de la SCPI.

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de souscription, dans la section "MODALITES POUR REMPLIR LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION - DOCUMENTS A FOURNIR".

Le dossier de souscription complet doit être adressé à AEW :

 

- Par email (à privilégier) : back-office-aewciloger@eu.aew.com

- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

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De par la loi « Dodd Franck », AEW ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

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APS Bulletin de souscription personne physique - Edition juillet 2024
25/07/2024
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Vous êtes un particulier
Vous êtes un particulier

Pour positionner un Bulletin de retrait, vous devez:

  • remplir, signer et adresser l'original du Bulletin de retrait
  • joindre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (des deux conjoints si les parts sont détenues sous le régime de la communauté)
  • joindre un IBAN/BIC (si différent de celui en notre possession)

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de retrait.

Le dossier complet doit être adressé à AEW :

 

- Par email (à privilégier) : back-office-aewciloger@eu.aew.com

- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

Quelles que soient les modalités de transmission de votre demande, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre demande et de s'assurer de sa réception par AEW.

APS Bulletin de retrait - Edition juillet 2024
25/07/2024
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