L’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) FRANCEUROPE IMMO ISR est un produit d’épargne immobilière conçu sur un modèle de fonctionnement proche de celui des OPCVM. Il permet à ses actionnaires d’être soumis à la fiscalité des revenus de valeurs mobilières tout en leur donnant accès à un patrimoine d’immobilier d’entreprise (commerces, bureaux, activités, …) diversifié, en France et en zone Euro.
Majoritairement investi en immobilier direct (minimum 51 %), la « poche » immobilière doit être comprise entre 60 % et 65 % de l’actif brut de l’OPCI. Dans ce cadre, FRANCEUROPE IMMO ISR peut être également investi en valeurs mobilières sélectionnées, comme des actions de sociétés immobilières et foncières internationales cotées pour un maximum de 9%. La « poche » financière (actions, obligations, OPCVM, …) représente au maximum 35% et est constituée , au minimum à 90%, d'actifs financiers labellisés ISR. La «poche» de liquidités, présentant une faible exposition au risque, représente au minimum 5%.
L’essentiel de l’OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR
- Une solution d’épargne offrant une diversification du patrimoine dans l’immobilier, tout en bénéficiant d’une plus grande liquidité comparé à un investissement immobilier en direct
- un fonds immobilier labélisé Investissement Socialement Responsable (ISR), prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) permettant de limiter l’obsolescence des actifs et ainsi de préserver leur valeur dans le temps
- Des revenus potentiels fonction des loyers perçus (sur les actifs immobiliers), des dividendes reçus (sur les actifs financiers) et des éventuelles plus-values immobilières
- Une formule simple et souple
- Accès à « l’investissement immobilier » pour le grand public (Parts P) dans le cadre fiscal du Compte titres ordinaire, ou dans celui de l’assurance-vie sous forme de support en unités de compte représentatives d’actions d’OPCI
- Accès à « l’investissement immobilier » pour les institutionnels (Parts I)
Retrouvez la nouvelle vidéo d'AEW "Qu'Est-ce qu'un OPCI?" en cliquant ici.
Patrimoine immobilier
Etat du patrimoine
Le patrimoine immobilier de FRANCEUROPE IMMO ISR est réparti sur 14 sites pour une superficie de 59 462 m².
En valeur vénale, il est localisé à 20% en Ile-de-France, à 43% en province et à 37% en zone Euro (Allemagne et Belgique).
Toujours en valeur vénale, le patrimoine est composé de bureaux à hauteur de 54%, de 32% de commerces et d'hôtels de tourisme à hauteur de 14%
FRANCEUROPE IMMO ISR détient des immeubles en direct à hauteur de 44% de la valeur de son patrimoine, et des immeubles par l’intermédiaire de parts de Sociétés Civiles Immobilières (détentions indirectes contrôlées) à hauteur de 56%.
Information sur la durabilité : retrouvez ici la synthèse SFDR de l'OPCI
Les chiffres clés
Répartition géographique
Répartition typologique
Carte du patrimoine immobilier
Valeurs mobilières
Les 5 principales
foncières côtées
Dernières actualités de l'OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR
Les parts, risques associés et documentation
Parts accessibles aux particuliers dans le cadre du Compte titre ordinaire (CTO) ou dans le cadre de l’assurance-vie sous forme de support en unités de compte représentatives d’actions d’OPCI.
Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir.
CARACTERISTIQUES
|
Forme juridique |
SPPICAV |
|
Code ISIN |
FR0010665661 |
|
Date de création de la part |
03/11/2008 |
|
Durée de placement recommandée |
8 ans minimum |
|
Agrément AMF de l’OPCI |
SPI20080020 |
| Performances annuelles | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation des valeurs liquidatives | 2,12% | -4,59% | 0,44% | -8,77% | -3,92% |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 3,06% | -3,40% | 1,32% | -8,11% | -3,23% |
| Dividendes versés | 0,98 € | 1,31 € | 0,90 € | 0,74 € | 0,69 € |
SOUSCRIPTION ET RACHAT
|
Valeur liquidative |
Bimensuelle |
|
Minimum de souscription |
100 € minimum pour souscription initiale |
|
Commissions de souscription / frais sur versement |
CTO : 5% maximum (dont 2% maximum revenant au distributeur) |
|
Affectation des revenus potentiels |
CTO : acompte trimestriel possible |
|
Centralisation des rachats |
Dernier jour ouvré de la quinzaine |
|
Demande de rachats |
CTO/Assurance-vie : remboursement sous minimum 8 à 10 jours et dans un délai maximum de 2 mois suivant la date de centralisation des rachats |
|
Frais de sortie |
Néant |
FRAIS COURANT
|
Frais de fonctionnement et de gestion |
2,90% TTC par an de l'actif net, dont une partie peut être rétrocédée au distributeur |
|
Frais d’exploitation immobilière |
1,48 % TTC par an en moyenne 2 % TTC par an en moyenne |
|
Frais réellement prélevés par l’OPCI en 2023 |
Frais de fonctionnement et de gestion : 1,80% TTC de l'actif net Frais d'exploitation immobilière : 0,71% TTC de l’actif net |
|
Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance-vie sont perçus par l'assureur. |
Profil de risques
Risque
le plus faible
Risque
le plus élevé
L’OPCI est majoritairement investi dans différentes typologies d’actifs d’immobilier d’entreprise soumis aux évolutions cycliques de cette catégorie d’actifs sur le long terme. (Durée recommandée de 8 ans).
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCI. Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. Il peut résulter pour l’actionnaire un risque de perte en capital.
En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
FRANCEUROPE IMMO ISR est exposé à différents types de risques (détaillés dans le prospectus).
|
Risques liés au marché immobilier |
les investissements réalisés par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. |
|
Risques liés aux marchés financiers : |
s’agissant, notamment, des titres de foncières cotées, des supports investis en actions et en obligations et le risque de taux. |
|
Risques de liquidité : |
le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir la SPPICAV à céder des actifs immobiliers pour faire face à des demandes de rachat présentées par des actionnaires de la SPPICAV. |
|
Risques liés à l’endettement de la SPPICAV : |
|
|
Risque de crédit sur des actifs financiers : |
il s’agit du risque de baisse de la valeur d’un titre, en raison de la dégradation de la qualité de son émetteur ou de défaillance de celui-ci. En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. |
Documentation
Documentation commerciale
Mentions légales
FRANCEUROPE IMMO ISR
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 euros Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 28 août 2008 sous le n° SPI20080020.
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Immatriculé le 07/01/2009 au RCS de PARIS sous le numéro 509 763 322
Société de gestion : AEW
Société par actions simplifiée au capital de 2 328 510 euros agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007. Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Service clients : 01 78 40 33 03 – relation.commerciale@eu.aew.com
Parts plus particulièrement destinées aux investisseurs institutionnels.
Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir.
CARACTERISTIQUES
|
Forme juridique |
SPPICAV |
|
Code ISIN |
FR0010679993 |
|
Date de création de la part |
03/11/2008 |
|
Durée de placement recommandée |
8 ans minimum |
|
Agrément AMF de l’OPCI |
SPI20080020 |
| Performances annuelles | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation des valeurs liquidatives | 2,11% | -4,64% | 0,30% | -8,40% | -3,82% |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 4,02% | -2,56% | 2,16% | -7,33% | -2,37% |
| Dividendes versés | 1,99 € | 2,29 € | 1,90 € | 1,19 € | 1,45 € |
SOUSCRIPTION ET RACHAT
|
Valeur liquidative |
Bimensuelle |
|
Minimum de souscription |
500 000 € minimum pour la souscription initiale |
|
Commissions de souscription / frais sur versement |
4% maximum (dont 1 % maximum revenant au distributeur) |
|
Affectation des revenus potentiels |
Acompte trimestriel possible |
|
Centralisation des rachats |
Dernier jour ouvré de la quinzaine |
|
Demande de rachats |
Remboursement sous minimum 8 à 10 jours et dans un délai maximum de 2 mois suivant la date de centralisation des rachats |
|
Frais de sortie |
Néant |
FRAIS COURANT
|
Frais de fonctionnement et de gestion |
1,66% TTC par an de l'actif net, dont une partie peut être rétrocédée au distributeur |
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Frais d’exploitation immobilière |
1,48 % TTC par an en moyenne 2 % TTC par an en moyenne |
|
Frais réellement prélevés par l’OPCI en 2023 |
Frais de fonctionnement et de gestion : 0,91% TTC de l'actif net Frais d'exploitation immobilière : 0,71% TTC de l’actif net |
|
Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance-vie sont perçus par l'assureur. |
Profil de risques
Risque
le plus faible
Risque
le plus élevé
L’OPCI est majoritairement investi dans différentes typologies d’actifs d’immobilier d’entreprise soumis aux évolutions cycliques de cette catégorie d’actifs sur le long terme. (Durée recommandée de 8 ans).
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCI. Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. Il peut résulter pour l’actionnaire un risque de perte en capital.
En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
FRANCEUROPE IMMO ISR est exposé à différents types de risques (détaillés dans le prospectus).
|
Risques liés au marché immobilier |
les investissements réalisés par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. |
|
Risques liés aux marchés financiers : |
s’agissant, notamment, des titres de foncières cotées, des supports investis en actions et en obligations et le risque de taux. |
|
Risques de liquidité : |
le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir la SPPICAV à céder des actifs immobiliers pour faire face à des demandes de rachat présentées par des actionnaires de la SPPICAV. |
|
Risques liés à l’endettement de la SPPICAV : |
|
|
Risque de crédit sur des actifs financiers : |
il s’agit du risque de baisse de la valeur d’un titre, en raison de la dégradation de la qualité de son émetteur ou de défaillance de celui-ci. En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. |
Documentation
Documentation commerciale
Mentions légales
FRANCEUROPE IMMO ISR
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 euros Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 28 août 2008 sous le n° SPI20080020.
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Immatriculé le 07/01/2009 au RCS de PARIS sous le numéro 509 763 322
Société de gestion : AEW
Société par actions simplifiée au capital de 2 328 510 euros agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007. Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Service clients : 01 78 40 33 03 – relation.commerciale@eu.aew.com
Parts destinées à GENERALI VIE souscrivant pour le compte de souscripteurs des contrats d'assurance-vie qu'elle gère.
Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir.
CARACTERISTIQUES
|
Forme juridique |
SPPICAV |
|
Code ISIN |
FR0013167293 |
|
Date de création de la part |
15/02/2022 |
|
Durée de placement recommandée |
8 ans minimum |
|
Agrément AMF de l’OPCI |
SPI20080020 |
| Performances annuelles | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Variation des valeurs liquidatives | -6,95% | -3,47% |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -6,76% | -3,22% |
| Dividendes versés | 0,20 € | 0,25 € |
SOUSCRIPTION ET RACHAT
|
Valeur liquidative |
Bimensuelle |
|
Minimum de souscription |
100 € minimum pour la souscription initiale |
|
Commissions de souscription / frais sur versement |
4% maximum (dont 1 % maximum revenant au distributeur) |
|
Affectation des revenus potentiels |
Acompte trimestriel possible |
|
Centralisation des rachats |
Dernier jour ouvré de la quinzaine |
|
Demande de rachats |
Remboursement sous minimum 8 à 10 jours et dans un délai maximum de 2 mois suivant la date de centralisation des rachats |
|
Frais de sortie |
Néant |
FRAIS COURANTS
|
Frais de fonctionnement et de gestion |
2,90% TTC par an de l'actif net, dont une partie peut être rétrocédée au distributeur |
|
Frais d’exploitation immobilière |
1,48 % TTC par an en moyenne 2 % TTC par an en moyenne |
|
Frais réellement prélevés par l’OPCI en 2023 |
Frais de fonctionnement et de gestion : 1,79% TTC de l'actif net Frais d'exploitation immobilière : 0,71% TTC de l’actif net |
|
Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance-vie sont perçus par l'assureur. |
Profil de risques
Risque
le plus faible
Risque
le plus élevé
L’OPCI est majoritairement investi dans différentes typologies d’actifs d’immobilier d’entreprise soumis aux évolutions cycliques de cette catégorie d’actifs sur le long terme. (Durée recommandée de 8 ans).
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCI. Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. Il peut résulter pour l’actionnaire un risque de perte en capital.
En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
FRANCEUROPE IMMO ISR est exposé à différents types de risques (détaillés dans le prospectus).
|
Risques liés au marché immobilier |
les investissements réalisés par la SPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. |
|
Risques liés aux marchés financiers : |
s’agissant, notamment, des titres de foncières cotées, des supports investis en actions et en obligations et le risque de taux. |
|
Risques de liquidité : |
le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir la SPPICAV à céder des actifs immobiliers pour faire face à des demandes de rachat présentées par des actionnaires de la SPPICAV. |
|
Risques liés à l’endettement de la SPPICAV : |
|
|
Risque de crédit sur des actifs financiers : |
il s’agit du risque de baisse de la valeur d’un titre, en raison de la dégradation de la qualité de son émetteur ou de défaillance de celui-ci. En conséquence, la catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. |
Documentation
Documentation commerciale
Mentions légales
FRANCEUROPE IMMO ISR
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 euros Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 28 août 2008 sous le n° SPI20080020.
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Immatriculé le 07/01/2009 au RCS de PARIS sous le numéro 509 763 322
Société de gestion : AEW
Société par actions simplifiée au capital de 2 328 510 euros agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007. Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».
Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Service clients : 01 78 40 33 03 – relation.commerciale@eu.aew.com